汇添富弘瑞回报混合发起式A
(022320)公募混合型
1.3148
3.23%+0.0412
单位净值 [2026-04-29]
1.3148
累计净值 [2026-04-29]
1.3573
3.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：-22.59%
- 最近半年：12.49%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：38.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.48%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：陈思行,袁锋,张朋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.13 | 1.03 | 74.07% | 77.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 22.54% | 19.36% | 0.04 | 3.39% | 2.91% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.79 | 0.50 | 39.86% | 51.29% | 0.46 | 58.26% | 47.19% | 0.01 | 1.77% | 1.43% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |