汇添富弘瑞回报混合发起式C
(022321)公募混合型
1.1481
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1481
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.67%
- 最近一季：21.17%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：14.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.81%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：袁锋 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.13 | 1.03 | 74.07% | 77.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 22.54% | 19.36% | 0.04 | 3.39% | 2.91% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.79 | 0.50 | 39.86% | 51.29% | 0.46 | 58.26% | 47.19% | 0.01 | 1.77% | 1.43% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |