宏利高端装备股票C
(022328)公募股票型
1.2501
-0.51%-0.0064
单位净值 [2025-09-22]
1.2501
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：24.30%
- 最近半年：24.60%
- 今年以来：25.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.01%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.29 | 3.82 | 3.11 | 69.11% | 72.45% | 0.07 | 1.84% | 1.64% | 0.48 | 12.48% | 11.13% | 0.63 | 16.57% | 14.78% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.89 | 0.57 | 57.16% | 59.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 42.57% | 39.88% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |