广发同远回报混合C
(022333)公募混合型
1.0549
0.63%+0.0066
单位净值 [2025-09-19]
1.0549
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：冯汉杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.97 | 10.81 | 8.42 | 76.43% | 76.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 20.08% | 19.78% | 0.38 | 3.49% | 3.44% |
| 2025-06-30 | 16.29 | 16.20 | 7.76 | 47.31% | 47.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.49 | 52.41% | 52.11% | 0.04 | 0.28% | 0.28% |