广发产业甄选混合A
(022334)公募混合型
1.2961
3.15%+0.0396
单位净值 [2026-04-22]
1.2961
累计净值 [2026-04-22]
1.3369
3.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.23%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：16.79%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：33.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.61%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：王丽媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 84.88% | 85.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.32% | 13.72% | 0.00 | 0.80% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.73 | 0.14 | 16.70% | 18.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 83.23% | 81.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |