长信稳瑞纯债债券C
(022339)公募债券型
1.0076
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0076
累计净值 [2026-04-02]
1.0078
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：冯彬,刘婧,王蔚杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 92.43% | 92.44% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |