融通创业板ETF发起式联接A
(022340)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.75% | 7.07% | 0.00 | 0.79% | 0.79% |
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.12% | 6.54% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-09-30 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.80% | 7.70% | 0.00 | 1.02% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.71% | 6.59% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 1.56% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.74% | 8.37% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |