东海美丽中国C

(022346)公募混合型
+添加自选
1.2498 0.19%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.2498
累计净值 [2026-04-22]
1.2522 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.51%
  • 最近一季：2.33%
  • 最近半年：0.06%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：-0.57%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.23%
  • 成立日期：2024-10-18
  • 基金经理：邢烨,张浩硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 203.42 4.86% 28.05%
制造业 132.26 3.16% 18.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 113.29 2.71% 15.62%
金融业 101.03 2.41% 13.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.82 1.64% 9.49%
农、林、牧、渔业 63.29 1.51% 8.73%
建筑业 30.73 0.73% 4.24%
房地产业 6.91 0.17% 0.95%
采矿业 5.17 0.12% 0.71%
住宿和餐饮业 0.25 0.01% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 201.31 0.92% 61.07%
采矿业 36.75 0.17% 11.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.59 0.14% 8.98%
农、林、牧、渔业 21.63 0.10% 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.02 0.07% 4.86%
住宿和餐饮业 13.46 0.06% 4.08%
制造业 10.85 0.05% 3.29%