中银上海金ETF联接E
(022347)公募另类投资ETF联接型ETF联接型ETF联接型ETF联接型指数型ETF联接
1.4309
-0.35%-0.0050
单位净值 [2024-12-06]
1.4309
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.09%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.4309 | 1.4309 | -0.35% |
| 2024-12-05 | 1.4359 | 1.4359 | 0.03% |
| 2024-12-04 | 1.4355 | 1.4355 | -0.14% |
| 2024-12-03 | 1.4375 | 1.4375 | 0.83% |
| 2024-12-02 | 1.4257 | 1.4257 | -0.63% |
| 2024-11-29 | 1.4347 | 1.4347 | 0.76% |
| 2024-11-28 | 1.4239 | 1.4239 | -0.52% |
| 2024-11-27 | 1.4314 | 1.4314 | 0.93% |
| 2024-11-26 | 1.4182 | 1.4182 | -1.27% |
| 2024-11-25 | 1.4365 | 1.4365 | -1.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上海金ETF联接E | -0.26% | -1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.38% |
| 同类型排名 | 60/65 | 40/65 | 30/65 | 21/65 | 33/65 | 40/65 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-04 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-04 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-11-04 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-11-04 | 中银基金管理有限公司关于中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2024-11-04 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（中银上海金ETF联接基金E）基金产品资料概要更新 |