中银上海金ETF联接E
(022347)公募混合型ETF联接指数型ETF联接型
1.9108
1.75%+0.0335
单位净值 [2025-09-22]
1.9108
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.69%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：17.81%
- 今年以来：33.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.08%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.42 | 29.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 5.11% | 4.93% | 0.36 | 1.23% | 1.19% | 1.20 | 4.04% | 3.94% |
| 2024-12-31 | 4.87 | 4.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.23% | 4.99% | 0.13 | 2.72% | 2.60% | 0.13 | 2.46% | 2.60% |