融通稳鑫90天持有期债券A
(022348)公募债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0221
累计净值 [2026-04-22]
1.0223
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 89.98% | 90.80% | 0.03 | 5.11% | 4.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |