嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A
(022350)公募股票型指数型ETF联接型
1.4698
-1.02%-0.0151
单位净值 [2026-03-13]
1.4698
累计净值 [2026-03-13]
1.4548
-1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：6.62%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.98%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.26% | 5.84% | 0.03 | 9.07% | 8.46% |