嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A
(022350)公募股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.88% | 0.03 | 5.87% | 5.73% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.26% | 5.84% | 0.03 | 9.07% | 8.46% |
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.23% | 6.10% | 0.00 | 1.18% | 1.16% |