嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C
(022351)公募股票型指数型ETF联接型
1.4603
4.47%+0.0653
单位净值 [2025-09-22]
1.4603
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.65%
- 最近一季：47.67%
- 最近半年：---
- 今年以来：46.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.03%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.26% | 5.84% | 0.03 | 9.07% | 8.46% |