各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.48 | 14.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.46 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 15.57 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.56 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |