南方皓元短债债券E
(022355)公募债券型
1.1451
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1751
累计净值 [2026-03-06]
1.1452
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||