南方皓元短债债券E
(022355)公募债券型
1.1488
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1788
累计净值 [2026-04-22]
1.1489
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||