长盛元赢四个月定开债券
(022356)公募债券型
1.1169
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1224
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2024-12-02
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.46 | 4.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 98.25% | 98.58% | 0.06 | 1.38% | 1.12% | 0.02 | 0.37% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 8.43 | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.39 | 99.41% | 99.54% | 0.03 | 0.47% | 0.37% | 0.01 | 0.12% | 0.09% |