富国盛利增强债券发起式E
(022357)公募债券型
1.1212
0.24%+0.0027
单位净值 [2026-04-29]
1.1212
累计净值 [2026-04-29]
1.1239
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.31 | 10.65 | 1.75 | 10.20% | 15.48% | 8.69 | 81.59% | 76.79% | 0.39 | 3.68% | 3.46% | 0.46 | 4.28% | 4.03% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.44 | 0.07 | 10.45% | 14.79% | 0.37 | 84.52% | 80.42% | 0.01 | 1.31% | 1.25% | 0.01 | 2.59% | 2.47% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.82 | 0.13 | 12.36% | 15.68% | 0.67 | 81.90% | 78.80% | 0.01 | 1.21% | 1.16% | 0.03 | 3.80% | 3.66% |