民生加银龙头优选股票C
(022358)公募股票型
1.2241
1.12%+0.0136
单位净值 [2025-12-30]
1.2241
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：18.68%
- 今年以来：21.46%
- 最近一年：24.72%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.05 | 3.04 | 2.80 | 91.84% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.41% | 7.37% | 0.02 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 3.17 | 3.06 | 2.84 | 89.37% | 89.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 8.78% | 8.48% | 0.06 | 1.85% | 1.79% |
| 2025-03-31 | 3.09 | 3.07 | 2.70 | 87.32% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 12.37% | 12.31% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 3.13 | 3.11 | 2.80 | 89.34% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.14% | 10.05% | 0.02 | 0.52% | 0.51% |