易方达中债7-10年期国开行债券指数D
(022359)公募债券型指数型
1.3662
-0.11%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.3732
累计净值 [2026-06-05]
1.3647
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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