天弘荣创一年持有混合C
(022361)公募混合型
1.1107
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1107
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.63 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 91.26% | 91.31% | 0.32 | 8.73% | 8.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 82.14% | 82.15% | 0.04 | 1.21% | 1.21% | 0.03 | 0.90% | 0.90% |