渤海汇金1个月持有债券发起C
(022363)公募债券型
1.0089
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0139
累计净值 [2026-04-02]
1.0090
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：高延龙,李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.35 | 11.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |