永赢科技智选混合发起C
(022365)公募混合型
3.4014
1.71%+0.0583
单位净值 [2025-09-22]
3.4014
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：34.91%
- 最近一季：118.61%
- 最近半年：153.93%
- 今年以来：200.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：240.14%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：任桀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 157.80 | 154.68 | 124.28 | 78.33% | 78.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.25 | 18.91% | 18.54% | 4.27 | 2.76% | 2.71% |
| 2025-06-30 | 12.78 | 11.66 | 11.04 | 85.08% | 86.38% | 0.04 | 0.35% | 0.32% | 0.58 | 5.00% | 4.56% | 1.12 | 9.57% | 8.74% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 93.01% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.15% | 6.07% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |