贝莱德沪深300指数增强A
(022366)公募股票型指数型
1.2578
0.68%+0.0085
单位净值 [2026-04-22]
1.2578
累计净值 [2026-04-22]
1.2664
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：24.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.78%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40044.81 | 52.70% | 59.70% |
| 金融业 | 15381.55 | 20.24% | 22.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3492.26 | 4.60% | 5.21% |
| 采矿业 | 3379.34 | 4.44% | 5.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 957.30 | 1.26% | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 936.23 | 1.23% | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 879.26 | 1.15% | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 745.79 | 0.98% | 1.11% |
| 建筑业 | 512.57 | 0.67% | 0.76% |
| 房地产业 | 376.68 | 0.50% | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 297.44 | 0.39% | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.83 | 0.06% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 26.78 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27601.25 | 51.69% | 57.32% |
| 金融业 | 12783.99 | 23.94% | 26.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2970.28 | 5.56% | 6.17% |
| 采矿业 | 1561.21 | 2.93% | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1027.72 | 1.93% | 2.13% |
| 建筑业 | 992.26 | 1.86% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.19 | 0.74% | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 351.62 | 0.66% | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.23 | 0.60% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 92.41 | 0.18% | 0.19% |
| 房地产业 | 56.04 | 0.10% | 0.12% |