汇安信泰稳健一年持有期混合E
(022372)公募混合型
0.9055
0.12%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
0.9055
累计净值 [2026-04-22]
0.9066
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.03 | 5.61% | 5.42% | 0.45 | 85.46% | 85.94% | 0.03 | 6.90% | 6.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.03 | 4.29% | 4.13% | 0.58 | 77.64% | 78.45% | 0.06 | 8.93% | 8.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.04 | 4.02% | 3.95% | 0.80 | 86.47% | 86.69% | 0.04 | 4.46% | 4.39% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |