金鹰添祥中短债D
(022381)公募债券型
1.1311
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1311
累计净值 [2026-03-06]
1.1314
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||