建信中证A股指数增强发起C
(022383)公募股票型指数型
1.3458
1.14%+0.0152
单位净值 [2026-04-29]
1.3458
累计净值 [2026-04-29]
1.3611
1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：6.30%
- 最近一年：34.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.58%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：叶乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 92.05% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.88% | 7.79% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.71 | 0.65 | 85.30% | 86.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.63% | 8.14% | 0.04 | 6.07% | 5.73% |