华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
(022385)权益被动型公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.40 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.53% | 5.50% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.84% | 5.72% | 0.01 | 1.22% | 1.20% |
| 2025-09-30 | 1.06 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.78% | 5.67% | 0.01 | 1.28% | 1.26% |
| 2025-06-30 | 1.83 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.63% | 9.94% | 0.03 | 1.53% | 1.43% |
| 2025-03-31 | 2.19 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.12% | 6.00% | 0.02 | 1.14% | 1.12% |