华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
(022385)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1263
-1.31%-0.0148
单位净值 [2025-09-19]
1.1263
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：19.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.84% | 5.72% | 0.01 | 1.22% | 1.20% |