华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C
(022387)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3503
-2.74%-0.0370
单位净值 [2025-09-19]
1.3503
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.92%
- 最近一季：32.51%
- 最近半年：17.33%
- 今年以来：35.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.03%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.52 | 0.00 | 0.30% | 0.28% | 0.02 | 3.85% | 3.58% | 0.02 | 3.88% | 3.61% | 0.03 | 4.84% | 4.50% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 2.18% | 2.14% | 0.01 | 3.29% | 3.24% | 0.01 | 2.57% | 2.53% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |