天弘稳兴债券A
(022388)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 88.31% | 88.35% | 0.03 | 11.68% | 11.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 86.88% | 87.21% | 0.07 | 13.12% | 12.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |