华泰柏瑞锦华债券A
(022393)公募债券型
1.0345
0.33%+0.0034
单位净值 [2025-09-22]
1.0345
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：何子建 叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 4031.40 | 3.34% | 53.21% |
| 采矿业 | 2004.10 | 1.66% | 26.45% |
| 制造业 | 1035.81 | 0.86% | 13.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505.45 | 0.42% | 6.67% |