国泰君安稳健添利债券C
(022396)公募债券型
0.9996
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-01-13]
0.9996
累计净值 [2025-01-13]
净值估算 [2025-01-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.04%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2025-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
| 2025-01-09 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% |
| 2025-01-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-01-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-01-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2024-12-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安稳健添利债券C | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
| 同类型排名 | 1453/6351 | 4824/6351 | 6020/6351 | 6034/6351 | 6153/6351 | 3443/6351 |
| 上证指数 | -1.44% | -6.81% | -1.77% | 6.38% | 9.67% | -5.70% |
| 深成指 | 205.47% | 188.81% | -2.63% | 10.64% | 8.89% | 192.27% |
| 沪深300 | 16.08% | 9.75% | -4.24% | 7.20% | 13.35% | 11.06% |
| 股票型 | -0.87% | -6.76% | -1.94% | 7.80% | 6.22% | -4.91% |
| 混合型 | -0.33% | -4.81% | -1.58% | 3.98% | 4.34% | -3.18% |
| 债券型 | -0.19% | -0.03% | 1.71% | 2.09% | 3.76% | -0.17% |
| FOF | -0.73% | -7.75% | -3.45% | 5.16% | 3.58% | -5.01% |
| QDII | -3.31% | -5.65% | -9.20% | 6.68% | 13.80% | -5.39% |
| 另类投资 | 0.76% | 1.03% | 1.85% | 2.18% | 8.57% | 1.49% |
| ETF | -1.05% | -7.07% | -2.25% | 10.27% | 9.10% | -5.25% |
| 净值货币型 | -0.00% | 0.08% | 0.26% | 0.55% | 1.43% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-06 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-25 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-28 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-28 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-28 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-11-28 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-28 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |