国泰君安稳健添利债券C
(022396)公募债券型
1.0116
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0116
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：朱莹 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 97.10% | 97.74% | 0.02 | 2.90% | 2.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 54.95% | 54.96% | 0.13 | 5.13% | 5.13% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |