大成添鑫债券A
(022397)公募债券型
1.0225
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0225
累计净值 [2026-03-09]
1.0225
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成添鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成添鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-17 | 大成添鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-01-23 | 大成添鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司关于大成添鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-02 | 大成添鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-01-02 | 大成基金管理有限公司大成添鑫债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-02 | 大成添鑫债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-02 | 大成添鑫债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-02 | 大成添鑫债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-02 | 大成添鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告 |