东海增益债券发起式A

(022399)公募债券型
+添加自选
1.0667 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0667
累计净值 [2026-04-22]
1.0676 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：3.93%
  • 今年以来：3.84%
  • 最近一年：6.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.67%
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金经理：邵炜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 130.43 11.92% 82.99%
采矿业 11.24 1.03% 7.15%
租赁和商务服务业 7.72 0.71% 4.91%
农、林、牧、渔业 4.05 0.37% 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.73 0.34% 2.37%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 64.68 5.71% 66.73%
金融业 32.24 2.85% 33.27%