东海增益债券发起式A
(022399)公募债券型
1.0277
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.0277
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：邵炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 11.53% | 13.96% | 0.09 | 86.22% | 83.84% | 0.00 | 1.22% | 1.19% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 8.31% | 8.53% | 0.09 | 81.60% | 81.40% | 0.01 | 10.00% | 9.98% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |