财通安泰利率债债券
(022401)公募债券型
1.0052
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0052
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.70 | 37.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.78 | 97.57% | 97.57% | 0.92 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 79.99 | 79.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.99 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |