华商瑞丰短债债券E
(022402)公募债券型
1.1195
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1659
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.62%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.73 | 7.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.38 | 95.52% | 95.53% | 0.04 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 76.78 | 76.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.03 | 99.02% | 99.02% | 0.06 | 0.07% | 0.07% | 0.47 | 0.61% | 0.61% |