信澳稳悦60天滚动持有债券C
(022404)公募债券型
1.0370
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0370
累计净值 [2026-03-12]
1.0371
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.72 | 5.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.48 | 95.40% | 95.72% | 0.05 | 0.99% | 0.92% | 0.19 | 3.61% | 3.36% |