天弘月月兴30天持有期债券E
(022406)公募债券型
1.0232
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0232
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.16 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.74 | 95.86% | 96.18% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.41 | 4.01% | 3.70% |
| 2024-12-31 | 9.24 | 6.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.80 | 93.60% | 95.19% | 0.34 | 4.89% | 3.67% | 0.10 | 1.51% | 1.14% |