鑫元睿鑫添益债券C
(022409)公募债券型
1.0425
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.0425
累计净值 [2026-03-06]
1.0430
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李彪,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||