诺德短债D
(022413)公募债券型
1.1551
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1551
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.51%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：徐娟 景辉 王宪彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.83 | 24.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.54 | 98.78% | 98.91% | 0.04 | 0.17% | 0.15% | 0.25 | 1.05% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 44.91 | 41.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.48 | 98.95% | 99.03% | 0.21 | 0.51% | 0.47% | 0.22 | 0.54% | 0.50% |