汇添富弘盛回报混合发起式C
(022417)公募混合型
1.3901
-1.20%-0.0169
单位净值 [2026-04-02]
1.3901
累计净值 [2026-04-02]
1.3734
-1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-15.53%
- 最近一季：15.63%
- 最近半年：31.10%
- 今年以来：15.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.01%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：陈思行,黄耀锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 84.16% | 85.24% | 0.01 | 5.13% | 4.78% | 0.02 | 10.47% | 9.76% | 0.00 | 0.24% | 0.22% |