汇添富弘盛回报混合发起式C
(022417)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.95 | 1.84 | 1.44 | 72.10% | 73.66% | 0.11 | 6.07% | 5.73% | 0.29 | 15.97% | 15.08% | 0.03 | 1.51% | 1.42% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 84.16% | 85.24% | 0.01 | 5.13% | 4.78% | 0.02 | 10.47% | 9.76% | 0.00 | 0.24% | 0.22% |
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 23.49% | 22.94% | 0.06 | 49.54% | 48.38% | 0.01 | 10.39% | 10.14% | 0.01 | 6.57% | 8.76% |