各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.28 | 8.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.43% | 0.43% | 0.44 | 5.28% | 5.25% | 0.03 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-12-31 | 12.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.38% | 0.23% | 1.07 | 13.51% | 8.28% | 4.63 | 58.45% | 35.84% |