大成中证A500ETF发起式联接E
(022423)公募股票型ETF联接指数型
1.1711
0.41%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.1711
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：20.89%
- 最近半年：18.01%
- 今年以来：18.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.38% | 0.23% | 1.07 | 13.51% | 8.28% | 4.63 | 58.45% | 35.84% |