广发中证A500ETF联接C
(022425)公募股票型ETF联接指数型
1.2424
0.81%+0.0100
单位净值 [2026-04-22]
1.2424
累计净值 [2026-04-22]
1.2525
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.99%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：8.72%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：35.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.24%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 51.01 | 44.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 4.66% | 4.06% | 1.88 | 4.23% | 3.69% | 4.60 | 10.34% | 9.03% |
| 2025-06-30 | 80.16 | 78.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 4.55% | 4.44% | 1.91 | 2.44% | 2.38% | 0.04 | 0.05% | 0.05% |