中欧中证A500指数发起A
(022432)公募股票型指数型
1.2301
0.33%+0.0041
单位净值 [2025-12-30]
1.2301
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：22.64%
- 今年以来：23.01%
- 最近一年：22.36%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
实时情况
| 中欧中证A500指数发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.60% | 11.34 | 4558.68 | 3.80% | -8.23 (-42.05%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.08% | 2.70 | 3898.77 | 3.25% | -1.95 (-41.94%) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.01% | 46.20 | 2546.08 | 2.12% | -33.54 (-42.06%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1.69% | 53.15 | 2147.79 | 1.79% | -38.56 (-42.05%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 1.64% | 70.72 | 2082.00 | 1.73% | -51.28 (-42.03%) |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 1.23% | 4.26 | 1558.18 | 1.30% | 4.26 (100.00%) |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 1.22% | 3.82 | 1542.06 | 1.28% | 3.82 (100.00%) |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1.21% | 21.12 | 1534.58 | 1.28% | -15.33 (-42.06%) |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 1.16% | 54.27 | 1471.80 | 1.23% | -39.40 (-42.06%) |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1.13% | 52.52 | 1431.17 | 1.19% | -38.12 (-42.06%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 4.65 | 6554.27 | 3.85% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.75% | 19.57 | 4935.95 | 2.90% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.46% | 79.74 | 4423.98 | 2.60% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.34% | 91.71 | 4214.07 | 2.48% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.60% | 123.14 | 2874.09 | 1.69% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.52% | 90.64 | 2731.89 | 1.60% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1.46% | 36.45 | 2631.69 | 1.55% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1.32% | 122.00 | 2379.00 | 1.40% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 1.24% | 6.71 | 2227.12 | 1.31% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.21% | 93.67 | 2166.59 | 1.27% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.13% | 5.08 | 7929.88 | 4.36% | --- |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.82% | 21.36 | 5402.80 | 2.97% | --- |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.34% | 87.01 | 4492.33 | 2.47% | --- |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.26% | 100.06 | 4331.60 | 2.38% | --- |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1.62% | 39.54 | 3103.89 | 1.71% | --- |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.43% | 98.89 | 2750.13 | 1.51% | --- |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 1.43% | 7.32 | 2744.27 | 1.51% | --- |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 1.32% | 117.59 | 2539.94 | 1.40% | --- |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.26% | 133.18 | 2413.22 | 1.33% | --- |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.20% | 102.12 | 2305.87 | 1.27% | --- |