摩根中证A500ETF联接C
(022437)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1300
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1300
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.03%
- 最近一季：20.86%
- 最近半年：15.24%
- 今年以来：18.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.53 | 16.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 5.25% | 5.76% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |