各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.07 | 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 5.50% | 5.92% | 0.01 | 0.11% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 16.53 | 16.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 5.25% | 5.76% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |