华泰柏瑞中证A500ETF联接C
(022439)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2419
-0.44%-0.0055
单位净值 [2026-04-15]
1.2419
累计净值 [2026-04-15]
1.2364
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：31.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.19%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 31.42 | 30.09 | 1.35 | 4.50% | 4.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 8.49% | 8.14% | 0.37 | 1.23% | 1.18% |