各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.86 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 5.63% | 5.94% | 0.07 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 19.50 | 18.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 6.37% | 5.96% | 0.03 | 0.17% | 0.17% |