景顺长城中证A500ETF联接C
(022445)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1289
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1289
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：20.67%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：18.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.89%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.50 | 18.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 6.37% | 5.96% | 0.03 | 0.17% | 0.17% |